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华安基金2019年6月30日基金资产净值表

2019-09-12

        

        

        
        

         一、非短期资产市场吐艳基金半载度(或年度)终极买卖日(或不做作地日)净值通知
基金编码 基金约分 估值日期 基金资产净值 基金命运净值 基金命运累计净

基金托管人
000072华安使坚实进项良莠相混2019-06-30 46,883,   结构将存入银行
000149华安双债增持走快公司债券A 2019-06-30 223,737,   交通将存入银行
000150华安双键准确的时间公司债券C 2019-06-30 10,492,   交通将存入银行
000216 华安黄金易(ETF连接) A 2019-06-30 664,611,   结构将存入银行
000217华安金易(ETF连接)C 2019-06-30,859,849,   结构将存入银行
000227华安年红债A 2019-06-309,683,   工商业将存入银行
华安年度白色公司债券C 2019-06-30501994,043,   工商业将存入银行
000239年度年度启动公司债券A 2019-06-305,861,   柴纳将存入银行
000240华安年度启动公司债券C 2019-06-30,660,   柴纳将存入银行
000294华安生态基础的混合2019-06-30 50,664,   结构将存入银行
000312华安沪深300支援A 2019-06-30 24,539,   兴业将存入银行将存入银行
000313华安沪深300支援C 2019-06-30 16,900,   兴业将存入银行将存入银行
000373 华安中证细分医学ETF连接A 2019-06-30 38,887,   结构将存入银行
000376 华安中证细分医学ETF连接C 2019-06-30 36,136,   结构将存入银行
000549华安巨力新经济的股本 2019-06-30 167,068,   结构将存入银行
000590华安新生机混合动力2019-06-30 50,483,   招商将存入银行
000708华安尊享食物混合配料2019-06-30,175,612,   工商业将存入银行
001028华安物网络系统运动的股2019-06-30 93,617,   结构将存入银行
001071华安传媒互网络系统混合2019-06-305,676,700,   工商业将存入银行
001072华安智能器材运动的股2019-06-30 74,189,   农业将存入银行
001104华安新丝绸之路运动的股2019-06-30,326,821,   柴纳将存入银行
001139华安新动力灵活的有效地利用混合动力2019-06-30,245,265,   结构将存入银行
001282 华安新偶然发生灵活的有效地利用混合 2019-06-30 115,771,   结构将存入银行
001311华安新进项混合2019-06-30 71,954,   交通将存入银行
001312 华安新优选A 2019-06-30 41,014,   柴纳将存入银行
华安基金完成股份有限公司
财产净价值做
2019-07-01
单位:人民币元002144 华安新优选C 2019-06-30 47,257,   柴纳将存入银行
001445
华安国资变革运动的的灵活的有效地利用与困惑
合 2019-06-30 335,700,   结构将存入银行
001485华安天一混杂的事物2019-06-30,093,720,   上海将存入银行
001532华安型卫生防护混杂的事物2019-06-309,421,   柴纳将存入银行
001581
华安、上海、香港和深圳的精选和灵活的的C
合 2019-06-30 408,148,   结构将存入银行
001694 华安沪港深内涵增长混合 2019-06-30 491,679,   结构将存入银行
001800华安新享灵活的有效地利用混合动力2019-06-30 13,339,柴纳将存入银行2000
001905 华安安益灵活的混合 2019-06-30 152,616,   招商将存入银行
002179华安事变车道数字化谋略混合2019-06-304,138,   农业将存入银行
002181 华安大获得混合 2019-06-30 179,636,   工商业将存入银行
002350 华安安华灵活的有效地利用混合 2019-06-30 1,300,632,   招商将存入银行
002363 华安健康灵活的有效地利用混合A 2019-06-30 179,325,   工商业将存入银行
002364 华安健康灵活的有效地利用混合C 2019-06-30 52,738, 7 7 工商业将存入银行
002398 华安安禧灵活的有效地利用混合A 2019-06-30 411,196,   结构将存入银行
002399 华安安禧灵活的有效地利用混合C 2019-06-30 10,112,9结构将存入银行
002768 华安安进灵活的有效地利用混合 2019-06-30 270,309,   招商将存入银行
002948华安朱莉18个月整齐的债A 2019-06-30 37,222,   民生将存入银行
002949华安巨力18个月债开C 2019-06-301,077,   民生将存入银行
003339 华安睿享定开混合A 2019-06-30 103,612,   民生将存入银行
003340 华安睿享定开混合C 2019-06-30 14,723,   民生将存入银行
003508华安瑞安谧凯A 2019-06-302,592,   安全将存入银行
003509华安瑞安谧凯C 2019-06-30,002,   安全将存入银行
003797华安新瑞利可塑度有效地利用混合动力A 2019-06-30 68,624,   柴纳国际信托投资公司将存入银行
003798 华安新瑞利灵活的有效地利用混合C 2019-06-30 20,187,22柴纳国际信托投资公司将存入银行
003799 华安新泰利混合A 2019-06-30 299,895,7号。交通将存入银行
003800 华安新泰利混合C 2019-06-30 13,452,   交通将存入银行
003803 华安新丰利混合A 2019-06-30 3,130,   邮储将存入银行
003804 华安新丰利混合C 2019-06-30 219,701,   邮储将存入银行
003805 华安新恒利混合A 2019-06-30 230,421,   邮储将存入银行
003806 华安新恒利混合C 2019-06-30 217,   邮储将存入银行
003847 华安鼎丰 2019-06-30 402,410,   交通将存入银行
004263 华安沪港深时机 2019-06-30 510,725,   工商业将存入银行005136 华安幸福过活混合 2019-06-30 1,576,674,   结构将存入银行
005377 华安鼎瑞 2019-06-30 5,065,644,   浙商将存入银行
005501 华安舒适的半载定开债 2019-06-30 2,470,277,   浙商将存入银行
005521 华安花红精选混合 2019-06-30 4,489,734, 5 5 结构将存入银行
005531 华安安悦公司债券A 2019-06-30 1,829,975,   浙商将存入银行
005532华安安岳公司债券C 2019-06-3038,   浙商将存入银行
005630华安商量精选2019-06-30 17,669,   柴纳将存入银行
005695 华安睿明两年定开混合A 2019-06-30 421,888,   工商业将存入银行
005696华安瑞明两年混合C 2019-06-3031,334,   工商业将存入银行
005709华安鼎益公司债券A 2019-06-30 16,939,   邮储将存入银行
006554华安鼎益公司债券C 2019-06-301,565,   邮储将存入银行
005747
华安摩根士坦利本钱国际柴纳A股国际ETF耶鲁大学
A 2019-06-30 11年,988,   农业将存入银行
005748
华安摩根士坦利本钱国际柴纳A股国际ETF耶鲁大学
C 2019-06-30 5,783,   农业将存入银行
005813
华安ces港股精选100etf unio
接A 2019-06-30 40,265,   农业将存入银行
005814
华安ces港股精选100etf unio
接C 2019-06-30 1,537,   农业将存入银行
006121华安双核大国混合动力2019-06-30 17,707,   柴纳将存入银行
006122华安低碳过活食物混合配料2019-06-30 57,366,   结构将存入银行
006129 华安中证500低波ETF连接A 2019-06-30 10,233,   结构将存入银行
006130 华安中证500低波ETF连接C 2019-06-30 28,600,2000结构将存入银行
006154华安创造先锋混合动力2019-06-308,802,   柴纳将存入银行
006337华安安普公司债券A 2019-06-304,009,987,   浦发将存入银行
006338华安安普公司债券C 2019-06-305,088,   浦发将存入银行
006418 华安安泰定开债 2019-06-30 117,600,   浦发将存入银行
006768 华安沪港深优选混合 2019-06-30 395,594,   农业将存入银行
006879华安智能过活混合2019-06-30,768,464,   农业将存入银行
006936华安盛鼎投产2019-06-30 61,675,   浙商将存入银行
007180华安中债1-3年期政策性财源债A 2019-06-30,601,354,   徽商将存入银行
007181华安中债1-3年期政策性财源债2019-06-30,   徽商将存入银行
007213华安姓6个月内收盘2019-06-301,012,338,   安全将存入银行007420 华安鼎信3个月定开债 2019-06-30 1,012,036,   柴纳国际信托投资公司将存入银行
007460华安生长举行就职典礼混合2019-06-30 52,759,   柴纳将存入银行
040001华安举行就职典礼结成2019-06-30,930,187,   交通将存入银行
040002柴纳A股支援转位2019-06-30,843,186,   工商业将存入银行
040004 华安宝利有效地利用混合 2019-06-30 1,625,505,   交通将存入银行
040005华安宏利混合2019-06-30,235,066,   结构将存入银行
040007华安中小盘生长混合2019-06-30,653,116,   工商业将存入银行
040008华安谋略使最优化混合2019-06-30,372,298,   交通将存入银行
040009华安不乱进项公司债券A 2019-06-30 72,313,   结构将存入银行
040010华安不乱进项公司债券B 2019-06-3024,294,   结构将存入银行
040011华安中心优选混合料2019-06-30,861,927,   结构将存入银行
040012华安激化进项公司债券A 2019-06-305,590,   工商业将存入银行
040013华安激化进项公司债券B 2019-06-304,497,   工商业将存入银行
040015华安动柔有效地利用混合动力2019-06-30 17,928,   工商业将存入银行
040016华安工业界旋转混合动力2019-06-30 21,285,   柴纳将存入银行
002534华安不乱进项公司债券A 2019-06-302,435,928,   工商业将存入银行
040019华安不乱进项公司债券C 2019-06-30 19,090,   工商业将存入银行
040020 华安晋级运动的混合 2019-06-30 171,853,   结构将存入银行
040022华安可替换公司债券A级2019-06-30 10,178,   招商将存入银行
040023华安可替换公司债券B类2019-06-30 14,661,   招商将存入银行
040025华安科学技术动力混合动力2019-06-30,016,290,   结构将存入银行
006015华安信誉一年四季公司债券C 2019-06-30 10,306,   工商业将存入银行
040026华安荣誉一年四季红公司债券A 2019-06-30 39,209,   工商业将存入银行
040035华安倒开的谋略混合2019-06-30,249,126,   工商业将存入银行
040036华安安信进项公司债券A级2019-06-305,962,   邮储将存入银行
040037华安安信进项公司债券B级2019-06-302,198,   邮储将存入银行
040040华安公司债券A 2019-06-303,669,750,   农业将存入银行
040041 华安纯债公司债券C 2019-06-30 548,207,   农业将存入银行
007020华安天信中短期债C 2019-06-30,222,   柴纳将存入银行
040045华安天信中短期债A 2019-06-30,099,   柴纳将存入银行
040180华安上海180 ETF连接2019-06-30 30,325,   结构将存入银行
040190华安呈送所处于优势ETF连接2019-06-307,388,   工商业将存入银行
159949华安创业板50ETF 2019-06-307,654,051,   结构将存入银行160415 华安数字化多代理人混合(LOF) 2019-06-30 18,166,   柴纳将存入银行
160421华安智精选可塑度有效地利用混合2019-06-30 30,223,   工商业将存入银行
160422 华安创业板50ETF连接A 2019-06-30 164,196,   结构将存入银行
160424华安创业板50ETF联锁C 2019-06-305,128,   结构将存入银行
501073华安科创运动的结成2019-06-30 99,913,   结构将存入银行
510180 华安上证180ETF 2019-06-30 19,822,435,   结构将存入银行
510190 ETF 2019-06-3091,华安呈送所领系铃的公羊,014,   工商业将存入银行
512120华安中正细分医学ETF 2019-06-309,343,   结构将存入银行
512260华安中正500低波ETF 2019-06-30 21,553,   结构将存入银行
512270华安沪深300低波ETF 2019-06-30 12,160,   结构将存入银行
512860 华安MSCI柴纳A股国际ETF 2019-06-30 40,813,   农业将存入银行
513880 华安日经225ETF(QDII) 2019-06-30 118,508,   柴纳将存入银行
513900 华安CES港股通精选100ETF 2019-06-30 45,429,   农业将存入银行
518880华安金易(ETF)2019-06-30,583,538,   结构将存入银行
519002华安安信消耗混合2019-06-30 35,394,   工商业将存入银行
519909华安安顺可塑度有效地利用2019-06-30 99,956,   交通将存入银行
二、上任一买卖日(或不做作地日)的进项通知
基金编码 基金约分 估值日期 基金资产净值 每10000个基金已造成
进项
每一百个基金都有资产
7天年化进项率基金托管人
000709 华安汇财通钱币 2019-06-30 11,892,968,   工商业将存入银行
000873华安现钞宝钱币A 2019-06-30,346,809,   交通将存入银行
000874华安现钞宝钱币B 2019-06-30,001,516,   交通将存入银行
040003华安现钞舒适的钱币A 2019-06-30 57,617,   工商业将存入银行
041003华安现钞舒适的钱币B 2019-06-30,621,768,   工商业将存入银行
040038华安日新钱币A 2019-06-30 15,371,669,   结构将存入银行
040039华安日新钱币B 2019-06-30 15,249,   结构将存入银行
511600华安日新钱币H 2019-06-30 11,686,   结构将存入银行
三、短期资产市场基金假期进项通知
节假期间:基金编码基金2019年6月29日至201年6月29日
节假期间
每10000个基金
已造成进项
节假期间每10000个基金
已造成进项
最大的任一假期
7日年化进项率基金托管
000709莫内华安汇财通工商业将存入银行
000873华安现钞宝钱币A交通将存入银行
000874华安现钞宝钱币B交通将存入银行
040003华安现钞舒适的钱币A工商业禁令
041003华安现钞舒适的钱币B工商业禁令
040038华安日新钱币A结构禁令
040039华安日新钱币B结构禁令
511600华安日新钱币H结构禁令
四、评分基金半载度和年度终极买卖净值通知
基金编码 基金约分 估值日期 基金资产净值 基金命运净值 基金命运累计净

基金托管人
150104 华安沪深300转位分A级2019-06-30破土禁令
150105 华安沪深300转位分B级2019-06-30破土禁令
160417华安沪深300转位搭配2019-06-30 29,772,   结构将存入银行
150299 华安中证将存入银行转位评分A 2019-06-30 柴纳将存入银行
150300 华安中证将存入银行转位评分B 2019-06-30 柴纳将存入银行
160418柴纳用纸覆盖将存入银行转位搭配2019-06-30 93,605,   柴纳将存入银行
150301
华安柴纳用纸覆盖买卖所用纸覆盖公司转位得分
A级2019-06-30破土禁令
150302
华安柴纳用纸覆盖买卖所用纸覆盖公司转位得分
B级2019-06-30破土禁令
160419
华安柴纳用纸覆盖买卖所用纸覆盖公司转位得分
级 2019-06-30 238,916,   结构将存入银行
150303 华安创业板50转位评分A 2019-06-30 农业将存入银行
150304 华安创业板50转位评分B 2019-06-30 农业将存入银行
160420华安创业板50转位搭配2019-06-30 88,876,   农业将存入银行